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基金结伴借“酒”浇愁
来源:  2015-12-21 12:02 作者:

  二季度通胀逐步走高,货币政策持续收紧,资金面和基本面的双重压力引发股市震荡调整,在这样的调整市中,基金在保持仓位稳定的情况下,重点购买业绩超预期和估值便宜的白酒龙头和超跌房地产龙头,同时对强周期行业的机械板块大幅减持。

  喝酒买房抛机械

  基金配置更加均衡

  据天相投顾对基金二季报的统计,二季度基金增持幅度最大的行业为食品饮料,配置该板块的比例从一季末的6.95%上升到二季末的7.69%,上升0.74个百分点,此外,基金也对房地产、医药生物等板块给予积极增持。

  同时,受经济下滑影响较大的机械设备板块被基金大幅减持,基金持有该板块的市值从一季末的15.28%下降到二季末的13.88%,下降1.40个百分点,金属非金属、电子等板块也被基金明显减持。

  截至二季末,基金配置比例最大的三个行业为机械设备、金融保险和食品饮料,配置这三大板块的比例分别为13.92%、8.99%和7.69%。经过二季度的调整,基金在行业上的配置更加分散,前三大行业合计占基金净值的比例仅为38.06%,显示在当前主要通过均衡配置规避股市的不确定性。

  贵州茅台  (600519)受青睐

  稳坐基金重仓股头把交椅

  二季度最受基金青睐的股票当属白酒龙头贵州茅台,重仓该股票的基金从一季末的67只大幅增加到二季末的126只。

  而同样是白酒龙头的五粮液  (000858)也备受基金追捧,重仓五粮液的偏股基金数从一季末的36只大幅增加到二季末的103只。此外,基金还大举增持中国神华  (601088)、农业银行  (601288)、航天信息  (600271)、深发展A  (000001)、浦发银行  (600000)、保利地产  (600048)、国电南瑞  (600406)和格力电器  (000651)等绩优蓝筹。而兴业银行  (601166 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中材国际  (600970 )、南玻A  (000012)、三一重工  (600031)等个股被基金显著减持,重仓这些股票的基金数量大幅减少。

  综合来看,截至二季末,基金前十大重仓股分别为贵州茅台、招商银行  (600036)、海螺水泥  (600585 )、中国平安  (601318 )、格力电器、苏宁电器  (002024)、美的电器  (000527 )、五粮液、浦发银行和泸州老窖  (000568 ),从这十大重仓股的行业分布可以看出,白酒股占据了三席,成为基金最为倚重的心水股。而且,重仓贵州茅台、招商银行、海螺水泥和五粮液的偏股基金总数均超过了100只。

  随着季报的披露,巨头基金公司的核心重仓股也随之浮出水面,其中,基金管理规模最大的华夏基金前三大重仓股依次为海螺水泥、招商银行和广汇股份  (600256)。嘉实基金和易方达基金头号重仓股均为格力电器,而南方基金和博时基金的头号重仓股分别为招商银行和万科A  (000002 股吧,行情,资讯,主力买卖)。

  二季度基金重仓股也出现一些新面孔,立讯精密  (002475)被6只基金重仓,首次晋身重仓股。而一些*ST股和ST股也被基金重仓,如国泰旗下三只基金集体重仓*ST盛工  (600335),新华旗下三只基金和大摩领先重仓了*ST金马  (000602),ST东源、ST科龙  (000921 )、ST汇通  (000415 )、ST能山  (000720 )等个股也被一些基金重仓持有。

编辑:赵果
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